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货币资金管理办法

总贝I（

第1条为加强公司资金管理，确保资金安全完整，提高资金运营效率,

促进公司资金规操作，根据《内部会计控制规一一货币资金》、《现金管理暂

行条例》、《银行账户管理办法》、《支付结算办法》等规定和条例，结合公司所属

企业生产经营特点和管理要求，特制定本办法。

第2条本办法所指的货币资金是指集团公司及其所属各分公司、子公司

所拥有的现金、银行存款、其他货币资金（含外埠存款、银行汇票存款、银行本

票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出没资款）。

第3条本办法规的对象为集团公司及其所属各分公司、子公司。

第二则岗位管理

第4条集团公司及其所属各分公司、子公司的资金专管员和出纳为相应

各单位的货币资金直接责任人员。

第5条除按照财务管理制度可以代为收取货款的人员代收的