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2026年第二季度大类资产配置.docx

2026年第二季度大类资产配置.docx

    内容目录

    2026年第一季度资产配置组合业绩表现和归因分析 3

    2026年第一季度大类资产表现回顾 3

    2026年第一季度大类资产配置组合表现 4

    2026年第一季度大类资产配置组合归因分析 5

    大类资产定性分析 8

    基于量化模型的资产组合构建及验证 9

    2026年第二季度资产组合配置建议 9

    基金标的选择 9

    风险提示 13

    图表目录

    图1：财信证券大类资产配置组合2026Q1净值变化曲线20260331） 4

    图2：标的基金的相关系数表 10

    表1：2026Q1大类资产收益及波动率（%，数据截至2026.3.3

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