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2026年财会监督工作自查报告

一、自查工作概述

1.1自查背景与目的

为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强财会监督工作的意见》《企业内部控制基本规范》及集团公司《财会监督管理办法》等文件要求，强化内部财会监督职能，及时排查并化解财务风险，规范会计核算与资金管控行为，保障公司资产安全与会计信息质量，公司于2026年7月至8月组织开展了2026年度财会监督工作全面自查。

本次自查以“查问题、补短板、提质量、防风险”为核心目标，旨在通过系统性的自查自纠，全面梳理公司财会工作中的合规性问题与管理漏洞，夯实财会基础工作，提升财会监督的针对性与有效性，为公司稳健经营提供坚实的财务保障。

1.2自查范围与对象

本次自查覆盖范围包括公司总部及下属12家全资子公司、3家控股子公司，自查时间跨度为2025年1月1日至2026年6月30日，重点针对以下六大核心领域开展检查：

会计核算与财务报表管理

资金与票据安全管理

预算编制与执行监控

内部控制与风险防控

税费合规与优惠政策落实

财会队伍建设与履职监督

自查对象涵盖各单位的财务部门、审计部门、预算管理部门及相关业务部门，涉及岗位包括财务总监、财务经理、会计、出纳、税务专员、预算管理员等核心财会岗位。

1.3自查组织与实施

为确保自查工作的专业性与权威性，公司成立了专项自查领导小组：

组长：公司财务总监张XX

副组长：财务部经理李XX、内审部经理