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2025年财务年度工作总结

2025年财务年度工作总结

一、财务指标完成情况

2025年度公司财务指标总体表现良好，各项核心指标均超额完成年度目标。全年实现营业收入86.5亿元，同比增长15.3%，完成年度预算的108.1%；实现净利润7.2亿元，同比增长22.7%，完成年度预算的112.5%；总资产达到142.8亿元，较年初增长18.6%；资产负债率控制在52.3%，较年初下降2.1个百分点，保持在行业健康水平。

经营活动产生的现金流量净额为9.6亿元，同比增长31.4%，现金回收能力显著提升。应收账款周转天数从去年的68天缩短至62天，存货周转天数从去年的45天缩短至41天，资产运营效率明显提高。

二、预算管理情况

2025年度公司全面推行全面预算管理，预算编制覆盖所有业务部门和子公司，预算执行率达到95.6%。全年预算调整12次，调整金额3.8亿元，均经过严格审批程序。各部门预算执行偏差率控制在±5%以内，其中研发部门预算执行率达到98.2%，销售部门预算执行率为96.5%，生产部门预算执行率为94.8%。

预算分析工作常态化开展，每月编制预算执行分析报告，及时发现预算执行偏差并采取纠正措施。通过预算与实际对比分析，全年节约开支约1.2亿元，预算管理效益显著。

三、资金管理情况

2025年度公司资金管理成