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(完整版)公司资金管理体系及支付流程

第一章总则

为进一步规范公司资金管理行为，确保资金安全，提高资金使用效率，防范财务风险，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本资金管理体系及支付流程。本制度适用于公司总部、各分公司及全资子公司（以下统称“各单位”）的所有资金收支活动。资金管理遵循“安全性、流动性、效益性”相统一的原则，实行全面预算管理、收支两条线及授权审批制度。所有资金活动必须纳入账内核算，严禁设立账外账和小金库。公司资金管理的主要目标是：通过科学的资金预测、严格的内部控制和高效的调度机制，实现资金的合理配置，保障公司战略发展的资金需求，最大限度地降低资金成本和资金风险。

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