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资金管理专员(外汇)岗位招聘考试试卷及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某企业3个月后需支付100万欧元进口货款，当前即期汇率为EUR/CNY=7.8500，3个月远期汇率为7.8800，若企业选择远期结汇锁定成本，到期实际支付人民币金额为（）。

A.785万元B.788万元C.782万元D.790万元

2.根据《银行办理结售汇业务管理办法》，银行对客户办理即期结售汇业务时，应按照（）汇率进行资金交割。

A.客户申请时的实时牌价B.业务成交时的市场汇率C.中国人民银行公布的中间价D.前一交易日收盘价

3.以下哪种外汇衍生品属于场内交易工具？（）

A.远期外汇合约（FXForward）B.外汇掉期（FXSwap）C.外汇期货（FXFutures）D.外汇期权（FXOption）

4.国际收支平衡表中，“货物贸易出口”应计入（）。

A.经常账户B.资本账户C.金融账户D.错误与遗漏账户

5.某银行外汇交易部门当日美元多头头寸为500万美元，欧元空头头寸为300万欧元（EUR/USD=1.05），则以美元计价的净头寸为（）。

A.多头185万美元B.多头815万美元C.空头185万美元D.空头815万美元

6.人民币外汇掉期交易中，