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2026中国金属期货市场压力测试模型构建与情景分析报告.docx

2026中国金属期货市场压力测试模型构建与情景分析报告.docx

    2026中国金属期货市场压力测试模型构建与情景分析报告

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u摘要 3

    一、研究背景与核心问题界定 5

    1.1全球金属期货市场格局演变与中国角色变迁 5

    1.2“双碳”目标与产业链重构对中国金属市场的深层影响 7

    1.3构建本土化压力测试模型的必要性与紧迫性 11

    二、2026年中国金属期货市场运行特征与风险敞口 15

    2.1上市品种结构：从基础金属到新能源金属的扩容 15

    2.2投资者结构演变：产业资本与量化资金的博弈 18

    2.3跨市场联动：境内外价差、期现基差与跨品种套利 21

    三、压力测

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