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2025年出纳员工作总结及计划

2025年出纳员工作总结及计划

一、2025年工作总结

（一）日常现金管理工作

2025年，我严格遵守公司财务管理制度，认真执行现金管理规定，确保公司资金安全。全年共处理现金收入1,256笔，总金额达3,875.62万元；现金支出1,189笔，总金额3,642.38万元。每日坚持做到日清月结，现金盘点准确率达到100%，无任何现金短缺情况发生。

在现金管理方面，我建立了完善的现金收付台账，详细记录每笔现金交易的时间、金额、用途及经手人，全年共登记现金日记账365本，无一遗漏。同时，我严格执行现金库存限额制度，每日库存现金均控制在公司规定的2万元限额内，既保证了日常支付需求，又避免了资金闲置。

（二）银行事务处理

2025年，我共办理银行存款业务432笔，累计金额8,642.35万元；银行取款业务398笔，累计金额7,852.36万元。按时完成了每月银行对账工作，全年共编制银行存款余额调节表12份，确保账实相符，差异率控制在0.01%以内。

在银行业务方面，我积极与各大银行保持良好沟通，成功为公司争取到更优惠的金融服务。例如，通过与工商银行协商，将公司基本账户的手续费由原来的每笔5元降至每笔3元，全年节约银行手续费约8,600元。同时，我及时办理了银行账户年检、变更等手续，确保公司所有银行