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交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议.pdfVIP

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  • 2026-05-04 发布于河北
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交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议.pdf

    入交银施罗德基金管理有限公司

    BANKOFCOMMUNICATIONSOSchroders

    交银施罗德货币市场证券投资基金

    托管协议

    基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

    基金托管人：中国农业银行股有限公司

    二。二三年九月

    目录

    一、托管协议当事人

    、订立托管协议的依据、目的和原则

    三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查..・・

    四、基金财产保管

    五、划款指令的发送、确认和执行

    六、交易安排

    七、基金份额的认购、申购、赎回和转换的资金清算

    八、资产净值计算和会计核算

    九、基金收益分配

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