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2026年投资岗位笔试题目及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在投资组合管理中，__________是指通过分散投资来降低非系统性风险。

2.马科维茨的投资组合理论认为，投资者在构建投资组合时，应考虑__________和__________。

3.资本资产定价模型（CAPM）中，__________是指投资者要求的最低回报率。

4.有效市场假说认为，在有效市场中，资产价格能够迅速反映所有__________。

5.债券的到期收益率是指投资者持有债券至到期时，所获得的__________与投资额的比率。

6.股票的市盈率（P/E）是衡量公司__________的重要指标。

7.风险平价是一种资产配置策略，其核心思想是__________。

8.价值投资的核心原则是__________。

9.技术分析主要研究__________和__________。

10.期权的时间价值是指期权__________与内在价值的差额。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.风险和收益是成正比的，风险越高，收益一定越高。（）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（）

3.在有效市场中，投资者可以通过分析公司基本面获得超额收益。（）

4.债券的久期是衡量债券价格对利率变化的敏感程度的指标。（）

5.股票的市净