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3D打印建筑材料科技公司现金管理办法

1总则

1.1制定目的

为严格执行国家《现金管理暂行条例》，规范公司现金收支、保管、使用行为，防范现金丢失、被盗、挪用风险，保障现金资产安全，结合公司资金管理制度及实际经营需求，特制定本办法。

1.2核心原则

公司现金管理坚持“严控范围、限额留存、账实相符、安全规范”的原则，最大限度减少现金使用，优先采用非现金结算方式，杜绝现金违规收支行为。

2现金使用范围

公司现金仅用于以下合规支出：员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须随身携带的差旅费；零星办公用品采购（1000元以下）；国家规定的其他现金支出；除上述范围外，所有业务一律通过银行转账、网银支付结算，严禁现金支付大额采购、设备投资、研发费用等款项。

3库存现金限额管理

财务部核定公司库存现金限额为5000元，用于日常零星支出；超过限额的现金，必须在当日存入公司银行账户，严禁留存超额现金；节假日、休息日提前调整库存现金，超额部分全部缴存银行，严禁将公司现金存放于非财务指定地点。

4现金收支管理

4.1现金收入管理

公司现金收入主要为零星销售款、押金退款等小额收入；所有现金收入必须当日开具合法票据，登记现金日记账，全额缴存银行，严禁坐支现金（以现金收入直接支付现金支出）；严禁代收、代付非公司业务现金，严禁私设小金库。

4.2现金支出管理

现金支出必须凭审批完整的报销单、