石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B燃料油销售业务流程制度格式完整内容.docx

)公司、外部供应商及客户等核对往来款项，做好对账记录。16业务统计16.1燃料油销售部门(客户经理)每日核对购销发票和业务单据，并按照《销售企业燃料油统计报表制，打印油品出库单交客户提油。14.2对于一次不能提完的油品，油库应建立客户代保管台账，并将剩余油品转入客户代保管台账。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需收货通知单、入库单需连续编号。【ERP】验收后，仓库记账人员凭收货通知单、收油凭证，核对系统采购订单，按照收油凭证数据在系统中录入相关计量数据。6.3进口采购须采购合同，根据采购合同创建采购订单。6验收入库6.1

)公司、外部供应商及客户等核对往来款项，做好对账记录。16业务统计