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企业资金集中管理平台建设方案.docx

企业资金集中管理平台建设方案.docx

    企业资金集中管理平台建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目总体构想 3

    二、建设背景与需求分析 6

    三、平台总体架构设计 8

    四、业务管理模式设计 10

    五、账户集中管理体系 11

    六、资金收支管理体系 13

    七、资金预算管控体系 15

    八、资金结算管理体系 16

    九、资金调度管理体系 21

    十、资金监控预警体系 23

    十一、融资管理功能设计 26

    十二、投资管理功能设计 28

    十三、票据管理功能设计 30

    十四、银企直联功能设计 33

    十五、主数据管理体系 37

    十六、数据集成共享设计 40

    十七、

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