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汇报人:01月11日财务部周例会

工作汇报

CONTENTS目录01本周重点工作完成02预算执行分析03费用异常预警04下周工作计划

本周重点工作完成01

财务报表编制完成月度利润表编制完成7月利润表编制，营收数据同比增长12%，成本费用占比控制在65%以内，通过Excel数据透视表校验确保数据无误。现金流量表审核联合出纳岗位完成现金流量表勾稽关系核对，重点核查经营活动现金流净额与利润表匹配度，偏差率控制在3%以内。

税务申报工作进展增值税申报完成情况本周顺利完成增值税申报，涉及销售额120万元，进项税额85万元，已通过电子税务局系统提交并审核通过。企业所得税预缴跟进完成企业所得税季度预缴申报，累计利润总额52万元，预缴税额13万元，同步核查了成本费用扣除凭证完整性。

资金收支管理情况日常资金收支核算本周完成日常收支凭证录入236笔，核对银行流水差异3笔，涉及金额2.8万元，已完成调账并生成周度资金报表。大额资金支付审批处理A项目设备采购付款申请，金额58万元，经3级审批流程确认合同与发票无误后，于周三完成银行转账。资金预算执行分析对比周度预算，销售回款超预期12%（实际到账86万元），管理费用控制在预算内，差旅费用节约0.8万元。

财务档案整理进度凭证电子化扫描本周完成销售部3月-5月共236份原始凭证扫描，采用OCR识别技术，已完成系统