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2025年学校出纳员季度工作总结(3篇)

2025年第一季度学校出纳员工作总结

本季度，我在学校财务工作中担任出纳员一职，始终严格遵守国家财经法规和学校的财务管理制度，认真履行出纳岗位职责，为学校的财务管理工作贡献自己的力量。

一、日常工作完成情况

（一）现金收付与管理

1.严格执行现金管理制度：确保每一笔现金收付都有合法、合规的原始凭证。在收取现金时，仔细核对金额和相关信息，及时开具收据并做好记录。本季度共收取各类现金款项[X]笔，金额总计[X]元，主要包括学生的杂费、资料费等。在支付现金时，严格按照审批流程进行操作，对于不符合规定的支出坚决不予支付。本季度现金支付共计[X]笔，金额为[X]元，主要用于学校的办公用品采购、零星维修等费用。

2.每日现金盘点：坚持每日下班前对库存现金进行盘点，做到账实相符。通过及时核对现金日记账与实际库存现金，确保现金的安全和准确。本季度共进行现金盘点[X]次，均未发现现金短缺或溢余情况。同时，对库存现金进行合理控制，严格遵守库存现金限额规定，确保现金的安全存放。

3.现金收支分析：定期对现金收支情况进行分析，为学校的资金管理提供参考。通过分析发现，本季度学生杂费的收取较为集中，主要集中在开学初期。而现金支出方面，办公用品采购和零星维修费用在各月分布相对均匀。针对这一情况，我及时与相关部门沟通，合理安排资金使用，确保学校资金的正常流转。

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