水利水电建设财务核算系统维护八月.pptx

中国水利水电建设集团公司

财务核算系统维护月报

（八月）;篇首语;用友服务团队;;;

本月专项问题主要为：

1中国水电海投香港公司美元本位币建账

2客户化中会计科目的维护

3固定资产会计平台的设置;;弹出影响因素选择接口：（影响因素可以选择一个或多个）;再点击〖确定〗按钮，该定义工作完成。

（3）编辑对照表

由于影响因素对入账科目的影响，那么科目对照的作用就是将入账科目进一步细化，以便根据不同的影响因素设置具体的入账科目。

以累计折旧为例，设置完成“影响因素”后，还需要按照相应的影响因素设置各个资产类别（生产\非生产用固定资产、无形资产等等）折旧应该进入的对应会计科目。选中某一科目分类栏，点击〖对照表〗按钮：;在“科目分类对照表”窗口中，单击〖增加〗按钮，系统将在窗口列表中激活并新增一行，在新增行内逐个参照或填入内容。支持批保存。;鼠标指向“入账科目”所在列的新增行，双击后点按钮，如下图所示：;;2、凭证模板定义

（1）功能节点：

【客户化】→【会计平台】→【财务会计平台】→【凭证模板定义】;点凭证类别旁的按钮，出现“公式定义“对话框，参照定义凭证类别：;（4）凭证模板定义若涉及辅助核算，还需要进行相关的定义处理

凭证模板的辅助核算有两种定义方式：主辅助核算和分录辅助核算，以分录辅助核算为例，选中一条凭证分录，单击〖辅助核算—分录辅