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公司资金归集与内部计息方案.docx

公司资金归集与内部计息方案.docx

    公司资金归集与内部计息方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、方案目标 5

    三、适用范围 6

    四、基本原则 7

    五、组织架构 9

    六、职责分工 11

    七、资金归集模式 15

    八、归集范围界定 17

    九、归集时间安排 18

    十、归集路径设计 22

    十一、内部计息原则 23

    十二、计息对象管理 26

    十三、计息基准设定 27

    十四、计息周期安排 31

    十五、利率形成机制 34

    十六、利息结算方式 36

    十七、资金调拨流程 37

    十八、余额控制要求 39

    十九、权限审批机制 40

    二十、信息

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