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企业资金归集与内部计价方案.docx

企业资金归集与内部计价方案.docx

    企业资金归集与内部计价方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案目标 3

    二、基本原则 4

    三、组织架构 6

    四、职责分工 7

    五、资金归集范围 10

    六、账户管理要求 13

    七、归集流程设计 15

    八、资金上收机制 20

    九、资金下拨机制 22

    十、内部计价原则 25

    十一、计价对象范围 26

    十二、计价周期设置 28

    十三、利率定价方法 30

    十四、手续费计取规则 31

    十五、内部结算流程 35

    十六、资金预测管理 39

    十七、风险控制要求 40

    十八、绩效评价机制 43

    十九、信息系统支持 4

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