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出纳工作总结及工作计划(2篇)

工作总结1

在过去这段时间的出纳工作中，我始终坚守岗位，认真履行职责，积极完成各项任务。

工作内容

1.现金管理：严格遵循现金管理制度，每日进行现金收付业务。仔细审核每一笔现金收支凭证，确保其真实性、合法性和准确性。在收款时，认真清点现金数额，辨别真伪，及时开具收款收据；付款时，严格按照审批流程，核对付款信息，确保款项准确无误地支付给相关人员。每日下班前，对库存现金进行盘点，做到账实相符，保证了现金的安全与完整。

2.银行业务处理：负责公司银行账户的日常管理，包括账户的开立、变更和注销等手续的办理。及时处理各类银行结算业务，如支票的开具与兑付、电汇、网银转账等。每月定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，对未达账项进行详细分析和跟踪，确保公司银行账户的资金往来清晰准确。同时，关注银行账户的资金动态，合理安排资金的使用，保障公司资金的正常流转。

3.票据管理：妥善保管公司的各类票据，如支票、汇票、发票等。建立了详细的票据登记簿，对票据的领取、使用和注销进行严格的记录和管理。在使用票据时，严格按照规定的程序进行操作，确保票据的安全和有效使用。对于收到的票据，及时进行背书、贴现等处理，提高资金的使用效率。

4.工资发放：每月根据人力资源部门提供的工资表，准确计算员工工资，并及时办理工资发放手续。在发放工资过程中，严格遵守国家相关税收政策和公司的