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企业财务结算中心方案.docx

企业财务结算中心方案.docx

    企业财务结算中心方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、建设目标 5

    三、总体思路 7

    四、业务范围 9

    五、服务模式 10

    六、流程设计 12

    七、账户体系 15

    八、资金集中管理 19

    九、收付款管理 22

    十、票据管理 25

    十一、预算控制 28

    十二、融资管理 29

    十三、结算规则 32

    十四、风险控制 35

    十五、内部控制 38

    十六、信息系统 40

    十七、数据管理 42

    十八、系统接口 44

    十九、运营机制 46

    二十、岗位设置 49

    二十一、绩效考核 51

    二十

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