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南方全球配置证券投资基金托管协议.pdfVIP

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  • 2026-05-13 发布于河北
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南方全球配置证券投资基金托管协议.pdf

    南方全球精选配置证券投资基金

    托管协议

    基金管理人：南方基金管理有限公司

    基金托管人：中国工商银行股份有限公司

    目录

    1.基金托管协议当事人

    2.基金托管协议的依据、目的和原则

    3.基金托管人的受托职责和托管职责

    4.基金托管人对基金管理人的业务监督和核杳

    5.基金管理人对基金托管人的业务核查

    6.基金财产保管

    7.指令的发送、确认和执行

    8.交易及清算交收安排

    9.基金资产净值计算和会计核算

    10.基金收益分配

    11.信息披露

    12.基金费用

    13.基金

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