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南方原油证券投资基金托管协议.pdfVIP

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  • 2026-05-13 发布于河北
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南方原油证券投资基金托管协议.pdf

    南方原油证券投资基金

    托管协议

    基金管理人：南方基金管理股份有限公司

    基金托管人：中国工商银行股份有限公司

    201年10月

    目录

    1.1基金托管协议当事人

    1.2基金托管协议的依据、目的和原则

    1.3基金托管人的托管职责

    1.4基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

    1.5基金管理人对基金托管人的业务监督和核查

    1.6基金财产保管

    1.7指令的发送、确认和执行

    1.8交易及清算交收安排

    1.9基金资产净值计算和会计核党

    1.10基金收益分配

    1.11信息披露

    1.12基金费用

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