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企业资金池建设方案.docx

企业资金池建设方案.docx

    企业资金池建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、建设目标 4

    三、资金池定位 5

    四、总体建设思路 7

    五、资金池范围界定 9

    六、组织架构设计 11

    七、账户体系设计 12

    八、资金归集机制 15

    九、资金下拨机制 18

    十、资金调拨规则 20

    十一、流动性管理方案 23

    十二、余额管理方案 25

    十三、预算协同机制 26

    十四、投融资协同机制 28

    十五、内部定价机制 30

    十六、风险识别体系 32

    十七、风险控制措施 34

    十八、信息系统架构 37

    十九、数据标准体系 4

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