原创力文档固收研究
AI链行情进入新阶段
我们在前期提出产业趋势胜过地缘扰动。美伊冲突仍未落下帷幕，但更多的是要提防尾部
风险，以及供应链的局部冲击。而权益市场的核心主线仍是AI产业链逻辑。近期AI链强
势上涨驱动纳指、标普、韩股等再创新高。权益市场选择性地忽视地缘，全力押注AI。但
加速上涨的半导体板块也正在快速消耗赔率空间，累积了较高涨幅后，市场对业绩兑现的
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