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单位名称：

盘点日期：

年月日

现金清点情况

帐目核对

面额

张数

金额

项目

说明

100元

盘点日帐户余额

50元

加：收入未入帐

20元

加：

10元

加：未填凭证收款据

5元

2元

1元

减：付出凭证未入帐

5角

减：未填凭证付款据

2角

减：

1角

5分

调整后现金余额

2分

实点现金

1分

长款

合计

短款

差异分析

盘点人：

监盘人：

复核：

现金清查明细表

账套名称：

清查基准日：xx年x月31日

单位：元

基准日账面金额

盘点日盘点金额

盘点倒扎数

基准日盘点数

清查变动数

清查数

损溢原因

备注

基准日至盘点日现金收入总额

基准日至盘点日现金支出总额

盘盈

盘亏

5=2-3+4

8=1+6-7

人民币现金

外币现金

财务负责人：

清查人：

清查日期：

银行存款余额调节表

年月

编制日期：

年月日

户名

帐户类型

开户银行

帐号

单位余额

银行余额

银行未达

单位未达

银行已收、单位未收

银行已付、单位未付

单位已收