货币资金实质性程序与审计目标实用资料.docx

对未质押的定期存款，应检查开户证实书原件；(3)对审计外勤工作结束日前已提取的定期存款，应核对相应的兑付凭证、银行对账单和定期存款复印件。8.

对未质押的定期存款，应检查开户证实书原件；(3)对审计外勤工作结束日前已提取的定期存款，应核对相应的兑付凭证、银行对账单和定期存款复印件。8.取得并检查银行存款

其他审计程序。(一)银行存款5.获取或编制银行存款余额明细表：DABDAC(1)复核加计是否止确，并与总账数和日记账合计数核对是否相符；(2)检查非记账本位币银

结论：2.信息不符，请列明不符项目及具体内容(对于在本函前述第1项至第13项中漏列的其他重要信息，请列出详细资料)。 (银行盖章)年