济南佳宝乳业货币资金管理制度实用版内容整理.docx

定的库存现金限额提取和保留现金，库存现金限额需要变动时，必须报经开户银行批准，从开户银行提取现金，应当写明用途。第二十二条在节假日、公休日期间，严禁存放大量现金除了在本制度规定的范围内直接使用现金结算外，其它收付业务，都必须通过银行办理结算。第二十七条公司加强银行账户的管理，严格按照国家的规定开设和使用银行账户。公司银支报表附表四：费用开支月车辆，提取现金在五万元以上时，应有保卫部门派员同往。第二十四条本制度禁止下列行为：超出规定范围、限额使用现金；超出核定的库存现金限额留存现金；用不符合财务会计制

定的库存现金限额提取和保留现金，库存现金限额需要变动时，必须报经开户银行批准，从开户银行提取现