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2026年公司小金库自查报告(3篇)

第一篇

为深入贯彻落实国家财经法规和公司内部财务管理制度，严肃财经纪律，杜绝违规违纪行为，我公司于[具体时间段]对“小金库”问题开展了全面自查自纠工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与开展情况

公司高度重视此次“小金库”自查工作，成立了以总经理为组长，财务总监、各部门负责人为成员的专项自查工作领导小组。领导小组多次召开专题会议，传达上级有关“小金库”治理工作的文件精神，明确自查工作的目标、范围、方法和步骤。同时，制定了详细的自查工作方案，对自查工作进行了全面部署。

自查工作采取各部门自查与财务部门重点检查相结合的方式进行。各部门按照自查工作方案的要求，对本部门的财务收支情况进行了全面梳理和自查，形成了自查报告并上报领导小组。财务部门对各部门的自查情况进行了重点检查，通过查阅会计凭证、账簿、报表等财务资料，实地盘点现金、固定资产等实物资产，对公司的财务收支情况进行了深入核查。

二、自查范围与内容

本次自查范围涵盖了公司及所属各部门、各分支机构的所有财务收支活动，重点检查了以下几个方面的内容：

1.违规收费、罚款及摊派设立“小金库”情况。检查公司及各部门是否存在以各种名义违规收取费用、罚款及摊派款项，未按规定上缴公司财务，私设“小金库”的问题。

2.用资产处置、出租收入设立“小金库”情况。核查公司资产处置、出租收入是否全额入账，是否存