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出纳工作职责与任务

出纳岗位职责

L审验原始凭证的合法性和准确性，完成现收付、报销

等工作；

2,负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结

算等工作；

3.做好现日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送

存以及保管现，以保证企业经营管理能顺利进行；

5.负责及时查询企业现和银行存款，保证账务相符；

6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴

纳工作；

7.完成领导交给的其他业务。

出纳应具备的能力

1,具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结

算业务；

2.熟练使用财务相美软件；

3.熟悉现、银行存款、票据相关的规定以及业务流程；

4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问