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能源公司财务年终工作总结

2023年，在公司战略引领与管理层统筹部署下，财务部紧密围绕“稳增长、控成本、防风险、提效率”核心目标，以业财深度融合为抓手，贯穿生产、经营、投资全链条，系统推进预算管理、资金统筹、成本管控、税务筹划、风险防控及数字化转型等重点工作，为公司年度经营目标达成及高质量发展提供了坚实财务支撑。现将本年度核心工作开展情况总结如下：

一、预算管理：精准锚定目标，动态优化资源配置

本年度预算编制坚持“战略导向、业财联动、刚性约束”原则，以“十四五”规划中期目标为牵引，结合各业务板块（火电、风电、光伏、煤炭贸易）年度产能计划、市场电价政策及成本变动趋势，分层级开展三轮滚动测算，最终形成覆盖收入、成本、费用、资金、资本性支出的全要素预算体系。全年预算执行率达98.7%，其中：

收入端：全口径营收完成128.6亿元（预算125亿元），超预算3.6亿元，主要得益于新能源板块（风电+光伏）发电量超预期（全年累计发电18.2亿度，同比增23%），叠加绿电交易溢价（平均电价0.48元/度，较基准电价高0.03元），贡献增量收入1.2亿元；火电板块受区域用电需求增长（省内全社会用电量增8%）及顶峰保供政策支持（额外获得容量补偿0.5亿元），营收完成72亿元（预算68亿元），超预算4亿元。

成本端：营业成本控制在105.2亿元（预算108亿元），节约2.8亿元，主因：