财政专户资金分类快报表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

填报单位：（章）

填报日期：年月日

单位：元

项目

金额

核定数

一、收入合计

二、往来合计

（一）行政事业性收费

（一）借入款项

1、

2、

3、

4、

5、

（二）预收帐款

（二）基金和附加收入

（三）其他应付款（暂存款）

（三）主管部门集中收入

（四）上级补助收入

（五）附属单位缴款

5、

6、

（六）经营收入

7、

8、

（七）其他收入

9、

10、

11、

12、

三、收入和往来总计

单位负责人：

填表人：

注：1、本表一式三份，财政审核后，结算中心将此表附做记帐原始凭证，单位留底备查

财政专户资金分类快报表

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