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“地缘压力测试”系列之六：美债风险“重估”，未完待续.docx

“地缘压力测试”系列之六：美债风险“重估”，未完待续.docx

    目录

    一、热点思考：美债风险“重估”，未完待续 6

    （一）美债利率在定价什么？经济基本面的贡献大于通胀，利率上涨的粘性或更强 6

    （二）当前美债的主要矛盾有哪些？债油联动上升、经济韧性与外部风险 8

    （三）下半年利率中枢可能被低估的变量：AI投资可能成为抬升美债利率的新变量 9

    二、大类资产海外事件数据： 12

    （一）发达市场股指修复，港股与新兴市场仍承压 12

    （二）美债：TGA规模下降，美债净发行上升 17

    （三）美国财政：美国赤字规模高于去年同期水平 17

    （四）中期选举：特朗普净支持率-19% 18

    （五）美伊冲突：霍尔木兹海峡仅零星船只通

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