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营业款缴存押运及安全管理规程（2025版）.docx

营业款缴存押运及安全管理规程（2025版）

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司及各下属单位营业款的缴存、押运及安全管理工作，确保资金安全、完整、及时回笼，防范资金风险及外部侵害事件，依据国家相关法律法规以及公司财务管理制度、安保管理制度，特制定本规程。本规程旨在通过标准化、流程化的管理手段，构建全方位的资金安全防护体系，明确各岗位职责，强化操作环节的风险控制。

第二条适用范围

本规程适用于公司总部、各分公司、各直营门店、营业网点（以下统称“各单位”）涉及营业款收取、保管、缴存、押运及相关安全管理的所有部门与人员。包括但不限于财务人员、收银人员、安保人员、押运人员及各级管理人员。

第三条管理原则

（一）安全第一原则：在资金管理的全过程中，必须将人员安全与资金安全置于首位，所有操作不得违背安全底线。

（二）双人复核原则：资金的收取、清点、封包、交接、押运等关键环节，必须严格执行“双人双锁”或“双人复核”机制，相互制约，相互监督。

（三）保密原则：涉及资金缴存路线、时间、金额及押运安排的信息，相关人员必须严格保密，严禁向无关人员透露。

（四）痕迹化原则：所有资金流转环节必须留有书面记录或电子影像记录，确保全过程可追溯，责任可认定。

第四条定义

（一）营业款：指各单位在日常经营活动中，通过现金、支票、汇票等有价证券形式取得的营业收入款项。