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经营费用收支月报表

年月

项目

本月支付额

本年度累计额

制造费用

销售费用

管理费用

财务费用

制造费用

销售费用

管理费用

财务费用

福利费

交通费

交际费

消耗品

保险费

动力燃料费

其他

合计

借款余额一览表

年月

债权人

长期借款

短期借款

贴现票据

合计

短期借款

营业额抵押借款

存款抵押

合计

合计

月份周转金统计表

资金类别

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

平均

现金

应收账款

应收票据

成品

在制品

原料

短期投资

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