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财务状况监控表.doc

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    财务状况监控表

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    项目

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    昨日金额

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    本日发票付账

    本日退货折让

    折让退回

    现金销货

    支付票据

    货款回收

    支付现金

    本日金额

    本日余额

    应收票据

    应付票据

    昨日余额

    昨日余额

    本日收入

    本日支付票据

    本日兑现

    本日到期

    本日余额

    本日余额

    银行

    昨日结存

    本日存入

    本日支出

    本日结存

    明日应付额

    合计

    核准：复核：制表：

    资金调度监控表

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