应收账款及应收票据月报表.doc

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应收账款及应收票据月报表

年月

客户名称

应收账款

应收票据

合计

风险提示

本月发生

本年累计

（%）

本月发生

本年累计

（%）

本月发生

本年累计

（%）

合计

100

100

100

审核：填表：

应收票据处理登记表

商业承兑汇票

票据类别

原有

收入

存入银行

结存

张数

金额

张数

金额

张数

金额

张数

金额

银行承兑汇票

托收银行

原存

本日存入

本日兑现

本日退票

结存

张数

金额

张数

金额

张数

金额

张数

金额

张数

金额

合计

负责人：会计：出纳：

应收票据冲转情况登记表

年月日

银行名称

账号

支票号码

冲销日期

销货单号

客户名称

金额

备注

合计

应收票据备查登记表

年月日第页

收票

日期

发票人

银行

支票号码

金额

累计金额

转出记录

日期

受款人

银行账户

支票号码

金额

累计金额

备注

合计

合计

未达账项记录表

年月日

未达账项种类

摘要

结算凭证种类号数

记账凭证种类号数

金额

相关说明

银