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企业资金计划阶段滚动方案.docx

企业资金计划阶段滚动方案.docx

    企业资金计划阶段滚动方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制目标 6

    三、适用范围 7

    四、资金计划原则 8

    五、项目分级管理 9

    六、滚动周期设置 11

    七、资金需求识别 13

    八、投资进度衔接 17

    九、收入回款安排 19

    十、支出计划编制 22

    十一、现金流预测 26

    十二、融资安排 30

    十三、授信资源统筹 33

    十四、备用资金配置 35

    十五、风险识别预警 38

    十六、偏差分析修正 40

    十七、审批流程 42

    十八、信息报送机制 46

    十九、执行监控要求 50

    二十、考核

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