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现金收支汇总

Chart1

趋势预测分析

现金流量表

调整分录

工作底稿

现金流量表工作底稿

项目

期初数

调整分录

期末数

借方

贷方

资产负债表项目

借方项目：

货币资金

应收账款

存货

固定资产原值

借方项目合计

贷方项目：

坏账准备

累计折旧

短期借款

应付账款

应交税金

实收资本

盈余公积

未分配利润

贷方项目合计

利润表项目

－－－－

本期数

主营业务收入

主营业务成本

营业务税金及附加

其他业务利润

营业费用

管理费用

财务费用

投资收益

补贴收入

营业外收入

营业外支出

所得税

净利润

现金流量表项目

（一）经营活动产生现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到增值税销项税额

现金收入合计

购买商品、接受劳务支付现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

现金支出合计

经营活动产生现金净额

（二）投资活动产生的现金

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金

处置固定资产收回的现金净额

现金收入小计

构建固定资产所支付的现金

投资活动产生的现金流动净额

（三）筹资活动产生的现金流量

借款所收到的现金

偿还债务所支付现金

偿还利息所支付的现金

现金支出小计

筹资活动产生现金净额

（四）现金及现金等价物增加额

调整分录借贷合计

序号

摘要

科目名称

借方金额

贷方金额

调整收入

经营活动现金流量－销售商品收到的现金

调整