1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 资产评估/会计

项目现金控制工作流程图模板.xls

项目现金控制工作流程图模板.xls

    Sheet3

    Sheet2

    Sheet1

    确定项目现金数额

    确定最佳日常现金余额

    编制现金收支计划

    日常的现金支出控制

    确定现金是否充裕

    如果现金多余，择则将其存入银行，或还款，或投资

    如果现金短缺，则采用短期融资的方法进行筹资

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >