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做账实操-私募基金真账实操（SOP）.pdf

做账实操-私募基金真账实操（SOP）.pdf

    会计实操文库

    做账实操-私募基金真账实操标准作业程序（SOP）

    一、目的

    本标准作业程序（SOP）旨在规范私募投资基金（含证券投

    资基金、股权投资基金、创业投资基金等）及基金管理人的

    账务处理全流程，明确基金募集、投资交易、收益分配、费

    用计提等核心业务的核算规则、凭证要求及分彔编制标准。

    确保账务处理严格区分基金财产与管理人固有财产，符合

    《私募投资基金监督管理暂行办法》《企业会计准则第22

    号——金融工具确讣和计量》及私募基金税收相关政策，实

    现基金资产独立核算、数据真实完整、监管合规可控。

    二、

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