资产负债表模板.xls

记账凭证

总账

资产负债表

Chart1

期初余额

期末余额

总账科目

资产负债表

编制单位：XX公司

时间：

单位：元

资产

行次

年初数

期末数

负债及所有者权益

流动资产：

流动负债：

货币资金

短期负债

应收账款

应付账款

坏账准备

应交税金

应收账款净额

存货

流动资产合计

流动负债合计

固定资产：

所有者权益：

固定资产原值

实收资本

累计折旧

盈余公积

固定资产净值

未分配利润

固定资产合计

所有者权益合计

资产合计

负债及所有者权益合计

总账

总账科目

科目代码

科目名称

月初余额

借方合计

贷方合计

月末余额

101

现金

102

银行存款

109

其他货币资金

113

114

125

原材料

126

低值易耗品

130

固定资产

131

201

短期借款

203

205

301

302

321

本年利润

322

利润分配

501

主营业务收入

502

主营业务成本

503

主营业务税金及附加

504

营业费用

510

管理费用

511

财务费用

555

所得税

记账凭证

日期

凭证号

摘要

借方金额

贷方金额

提取现金

采购原材料

销售产品

结转成本

购买设备

购买模具

办公用品

运输费

手续费

收回账款

?2005?/?7?/?18

1.00

5000.00

?2005?/?7?/?18

1.00

5000.00

?2005?/?7?/?19

2.00

200