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6月大类资产配置展：景气差异驱动A股分化，黄金机会仍需等待.docx

6月大类资产配置展：景气差异驱动A股分化，黄金机会仍需等待.docx

    正文目录

    一、A股：经济波动导致收益下修，分化缓解需见景气收敛 5

    整体观点：4月基本面略不及预期，盈利预期小幅调整 5

    板块观点：收益分化源自景气度差异，重点关注高频数据收敛情况 6

    二、债券：利率中枢轻微下调、短期择时观点偏多 8

    盈利预期小幅下调，推动利率中枢轻微下移 8

    3种短期择时模型的观点整体看偏多 10

    考虑供需关系后的期权估值合理，正股估值偏贵 13

    固收多资产配置组合表现 17

    三、黄金：紧缩预期下的短期震荡 19

    黄金指标与择时信号跟踪 19

    美国经济与债务增速的指引 22

    四、机构投资者配置行为跟踪 23

    中国险

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