1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 资产评估/会计

企业财务资金集中管理与风险控制规范.docx

企业财务资金集中管理与风险控制规范.docx

    企业财务资金集中管理与风险控制规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、组织架构与职责 11

    三、资金集中管理目标 15

    四、资金集中管理原则 17

    五、账户体系管理 18

    六、资金归集机制 22

    七、资金支付管理 26

    八、资金预算管理 31

    九、资金计划管理 35

    十、融资统筹管理 38

    十一、内部结算管理 39

    十二、票据管理 41

    十三、外汇资金管理 45

    十四、投资资金管理 50

    十五、资金成本控制 52

    十六、流动性管理 54

    十七、风险识别机制 56

    十八、风险评估机制 58

    十

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >