晨曦优先股基金-碧桂园成都锦江项目(1).pptxVIP

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曦开凤凰发展1号私募投资基金

-碧桂园成都锦江项目

基金结构（暂定）

项目层面

基金层面

晨曦GP

契约式基金

LP

占股64%（优先股）

出资1.7亿元

成都碧泓置业有限公司

项目

100%

小股东：成都中盛

占股20%

股权比例基金：碧桂园=80%:20%

出资比例基金：碧桂园=80%:20%

分红比例基金：碧桂园=23.2%:76.8%

项目资金峰值（预计）：2.5亿

碧桂园方：成都富江

占股16%

基金条款

基金条款

基金类型

契约型私募股权投资基金（优先股）

基金规模

目标规模不高于人民币1.7亿元，最低成立规模200万元

基金期限

基金设置存续期2年

主要费用

管理费：2%/年

认购费：2%/年

超额报酬：业绩比较基准8%，超过8%部分基金管理人收取20%

托管费：预计不超过0.05%/年

税费、律师费及其他费用：预计不超过0.1%/年

收益分配

业绩比较基准收益8%+80%超额收益，

业绩比较基准收益（以下指“E”）按如下方式计算；

E=K1*D1/365*8%+K2*D2/365*8%+……Kn*Dn/365*8%

Kn：指本基金向基金份额持有人每一份额在本基金存续期内累计已分得金额达到1.00元（含）前的每