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企业资金收支分析.docx

企业资金收支分析.docx

    企业资金收支分析

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、编制目的与适用范围 5

    三、企业资金管理现状分析 6

    四、资金收支分析总体思路 10

    五、分析对象与数据来源 14

    六、资金收入口径与分类 15

    七、资金支出口径与分类 19

    八、资金流入结构分析 22

    九、资金流出结构分析 25

    十、资金收支平衡分析 28

    十一、经营性现金流分析 31

    十二、投资性现金流分析 36

    十三、筹资性现金流分析 38

    十四、收入预测方法 41

    十五、支出预测方法 44

    十六、资金缺口识别 49

    十七、资金盈余识别

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