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企业资金集中管控方案.docx

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    企业资金集中管控方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、项目目标与管控原则 8

    （一）总体建设目标 8

    （二）管控基本原则 8

    （三）实施路径与具体措施 9

    二、资金集中管控范围 11

    （一）纳入集中管控的现金资产范围 11

    （二）资金集中管控的层级架构与覆盖主体 11

    （三）资金集中管控的结算与调度机制 12

    （四）资金集中管控的风险隔离与边界界定 13

    三、组织架构与职责分工 14

    （一）项目决策与指导委员会 14

    （二）项目专项工作组 15

    （三）业务操作单元与执行机构 15

    （四）信

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