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企业资金归集方案.docx

企业资金归集方案.docx

    企业资金归集方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、方案总则 8

    （一）指导思想 8

    （二）基本原则 8

    （三）建设目标 9

    （四）适用范围 9

    二、建设目标 9

    （一）构建全流程可视化的资金归集体系 9

    （二）确立集约高效的资金运作模式 9

    （三）强化风险防控与资金管理效能 10

    三、适用范围 10

    （一）本方案适用于在大型企业集团内部，建立统一、高效、规范的资金管理运行机制，以实现集团整体资源优化配置和资金集中管理目标。 10

    （二）本方案适用于集团内部各独立核算单位、财务中心、财务部门以及经授权的其他资金使用主体，用于明确资

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