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大类资产配置新框架：站在当前时点我们如何看港股.pdf

大类资产配置新框架：站在当前时点我们如何看港股.pdf

    宏观经济研究

    一、港股今年相对跑输，流动性和企业盈利两方面因素共振走弱

    2026年以来，全球新兴市场股价表现出现极端分化，港股相对跑输。

    截至6月10日，韩国综合指数上涨83.45%，科创50上涨21.50%，恒生指数下跌5.60%，恒生科技下跌

    15.30%，印尼综指下跌31.14%。

    风险资产并非普涨普跌，分化背后有一条清晰的逻辑线索，AI硬件相关成分股权重越高，表现越强。

    韩国综合指数成分股中

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