1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 金融资料

债券量化系列：使用多因子模型构建分类型可转债周度策略.pdfVIP

  • 2
  • 0
  • 约17.01万字
  • 约 32页
  • 2026-06-30 发布于北京
  • 举报

债券量化系列：使用多因子模型构建分类型可转债周度策略.pdf

    目录

    1.可转债量化的研究背景和多因子模型3

    1.1.研究背景和意义3

    1.1.1.可转债市场规模扩张使得多因子模型应用可行3

    1.1.2.低利率背景下投资配置需求要求研究更精细化3

    1.2.从股票多因子到可转债多因子4

    1.2.1.样本池4

    1

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >