《金融基础》4.4.2远期外汇交易的应用（课件）（江苏大学出版社）.pptxVIP

外汇交易实务

财经类专业“十三五”规划教材《国际金融》之四

远期外汇交易的含义

远期外汇交易的动机及特点

远期外汇交易的交割日

远期外汇交易的报价

远期外汇交易的应用

五、远期外汇交易的应用

（一）套期保值，规避汇率风险

1．进口商可以通过远期外汇交易锁定进口付汇成本

【例4-3】某年5月12日日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器，合同约定3个月后支付美元。日本公司A担心3个月后美元升值会增加进口成本，便做了一笔远期外汇交易。假设当天外汇市场上的即期汇率为USD/JPY＝111.10/20，3个月远期差价点数为30/40。如果预测准确，3个月后的即期汇率则为USD/JPY